Principaux indicateurs de performance pour les investisseurs de Sofina

	31-12-2025	31-12-2024
Total des actifs (en millions €)	12.167	11.159
Capitaux propres (en millions €)	10.843	10.305
Capitaux propres par action (en €)⁽¹⁾	305,77	311,77
Loan-to-value en transparence (en %)	-4,1%	-3,3%

Pour rappel, l'Assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2026 a décidé de verser un dividende brut de 3,66 € par action.

(1) Calculs établis sur la base du nombre de titres en circulation à la clôture (35.461.125 actions au 31 décembre 2025 et 33.053.827 actions au 31 décembre 2024

	2025	2024
Résultat net (part du groupe) (en millions €)	113	1.360
Résultat net (part du groupe) par action (en €)⁽²⁾	3.35	40,89

(2) Calculs établis sur la base du nombre moyen pondéré de titres en circulation (33.749.069 actions au 31 décembre 2025 et 33.244.429 actions au 31 décembre 2024).

Évolution des fonds propres sur les 20 dernières années⁽³⁾

Évolution des fonds propres par action sur les 20 dernières années⁽³⁾

(3) Données au 31 décembre. Les données comptables sont établies selon les normes IFRS depuis l’exercice clos le 31 décembre 2004. Les données de 2016 et 2017 ont été retraitées selon la norme IAS 28, §18 de sorte que les fonds propres pour 2016 et 2017 sont comparables à ceux des années suivantes, tels qu’établis sous le statut d’Entité d’Investissement.

Évolution du cours de bourse sur les 20 dernières années⁽⁴⁾ (en €)

(4) Données au 31 décembre

Capitaux propres

Rentabilité annuelle moyenne⁽⁵⁾(en %)

Dividende brut et net par action (en €)

(5) Taux de croissance annuel moyen calculé sur la base de la variation des fonds propres par action (NAVPS) en tenant compte du dividende brut par action de Sofina.

(6) MSCI ACWI Net Total Return € Index (NDEEWNR) est l’indice de référence utilisé par Sofina.

Répartition géographique du portefeuille en transparence⁽⁷⁾

Répartition du portefeuille entre participations cotées et non cotées

(7) Selon le pays où se situe le siège principal ou historique des participations.

Sector split - Sofina Direct

Sofina Private Funds

Les 10 participations principales de Sofina Direct représentent 27% de la juste valeur du portefeuille en transparence^{(8) (9)}

1. ByteDance

2. Cambridge Associates

3. Proeduca

4. Nuxe

5. Drylock

6. Cognita

7. Mérieux NutriSciences

8.Vinted

9. Salto

10. Cleo AI

Les 10 Gestionnaires principaux de Sofina Fonds Privés représentent 22% de la juste valeur du portefeuille en transparence⁽⁸⁾

1. Sequoia Capital

2. Lightspeed

3. Hongshan

4. Peak XV

5. Andreessen Horowitz

6. Battery

7. Insight Partners

8. Thrive

9. Thoma Bravo

10. Iconic Capital

Les 10 principales expositions aux sociétés sous-jacentes au sein de Sofina Fonds Privés représentent environ 10% de la juste valeur du portefeuille total de Sofina, en transparence.

1. Anduril Industries (defence, US)

2. Anthropic (AI, US)

3. Bytedance (digital platforms, China)

4. Databricks (software and AI, US)

5. Doordash * (food delivery, US)

6. OpenAI (AI, US)

7. Prometheus (AI, US)

8. Ramp (fintech, US)

9. SpaceX (aerospace and AI, US)

10. Stripe (fintech, US)

* Listed company

(8) Classées par ordre décroissant de juste valeur au 31 décembre 2025.

(9) Le classement des participations de Sofina Direct ne prend pas en compte les participations indirectes dans ces sociétés à travers certains fonds de Sofina Fonds Privés.