Voornamelijk durf- en groeikapitaalfondsen
Langetermijnpartner doorheen de cycli
46% van de portefeuille in transparantie (1)
Investeringsgrootte tussen 5 mln EUR en 50 mln EUR
Rekening houdend met Ecologische, Sociale en Governance-criteria in onze investeringsbeslissingen
~80 key General Partners
Actief in de Verenigde Staten, Azië en Europa
Eerste investeringen in 1978
(1) Op basis van de reële waarde van de investeringen van de Sofina-groep per 30 juni 2024 (portefeuille in transparantie).
Beschrijving van de activiteit
Met meer dan 45 jaar ervaring in Private Fundsinvesteringen, is Sofina een gevestigde institutionele Limited Partner met een wereldwijd netwerk van top tier General Partners.
Sinds 1978 investeert Sofina in Private Funds, met een bijzondere focus op durfkapitaal en groeikapitaal. Gedurende decennia hebben wij sterke partnerschappen opgebouwd met onze belangrijke General Partners en hen ondersteund bij fondsenwerving en nieuwe strategieën. Daardoor konden wij samen met hen groeien en deel uitmaken van de unieke ontwikkeling van de belegginscategorie durf- en groeikapitaal.
Onze strategie berust of het aangaan van lange termijn partnerschappen met top tier General Partners. Sofina Direct en Sofina Private Funds vullen elkaar aan en laten ons toe kennis en netwerken met betrekking tot de ecosystemen van snelgroeiende en innoverende bedrijven te combineren in onze focussectoren en regio’s. Naast onze stabiele en platformbrede verbintenissen met vertrouwde managers is ons vermogen om samen met hen te investeren ook een hefboom voor waardecreatie. Hierdoor kunnen wij de ondernemingen in portefeuille van de General Partners ondersteunen bij latere financieringsrondes en tegelijkertijd toegang krijgen tot hoogwaardige directe investeringsmogelijkheden. Verder voegen wij waarde toe dankzij ons wereldwijde netwerk van waaruit wij introducties doen bij de General Partners en de ondernemingen in portefeuille.
Onze Private Funds investeringen zijn gediversifieerd per geografie (Verenigde staten, Europa, Azië), per sector (generalisten en sectorspecialisten), per strategie (early-stage durfkapitaal, late-stage durfkapitaal en groeikapitaal) en wij streven naar een consistent investeringsritme voor alle beginjaren.
ESG vormt de kern van onze beleggingsfilosofie en is een belangrijk onderdeel van ons selectieproces, waarbij de staat van dienst van General Partners wordt beoordeeld in termen van interne activiteiten, investeringsfocus en impact op bedrijven in portefeuille en gemeenschappen.
Selectie van GP’s met standplaats in de Verenigde Staten of met een wereldwijde voetafdruk:
- Accel
- Andreessen Horowitz
- Arch Venture Partners
- Base 10
- Battery
- Bessemer
- DST
- Founders Fund
- Francisco Partners
- General Atlantic
- General Catalyst
- Iconiq
- Insight
- IVP
- Kleiner Perkins
- Lightspeed (US, Inde & Chine)
- Orbimed
- Polychain
- Redpoint (US & Chine)
- Ribbit
- Sequoia (US, Inde & Chine)
- Spectrum
- Summit
- TA Associates
- Thoma Bravo
- Thrive
- Venrock
Selectie van GP’s met standplaats in Azië:
- ChrysCapital
- Crescent Point
- Genesis
- GGV
- Kedaara
- Loyal Valley Capital
- LYFE
- Matrix (India & China)
- Multiples
- Qiming
- Source Code
- Trustbridge
Selectie van GP’s met standplaats in Europa:
- Alven
- Atlantic Labs
- Atomico
- Balderton
- Blossom
- Dawn
- Felix
- Hoxton
- Local Globe
- Mérieux
- Moonfire
- Northzone
- Point9
- Singular
- Sofindev
- Stride
- Visionaries Club